if ($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'jeff' && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'marina' && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'jflemay@hotmail.com' && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'marina.lemay@hotmail.com' ) { die('no rights to read this page'); } ~~NOCACHE~~ ===== Clôture annuelle 3 ===== | - - | 2017 A2 | 2017 Al | 2018 A2 | 2018 Al | 2019 Al | 2020 Al | | KM vehicule | 343 interv | 62 CA + 27 Al | 34 interv | 5 Al | 0 | 0 | | Remb KM vehicule 62513 | 30km 3745 € | 30km 972 € | 30km 0,364 371 € | 30km 54 € | 0 | 0 | | OD Amorti 2815 | 277.5Mac | | 245,90 Mac | | 0 | 0 | | ST Invent | nc | 1683,53 | nc | 0,00 | 0 | 0 | | BQ Caisse | 879.85 | 153.60 | 990,30 | 153.60 | 0 | 0 | | OD Cmpt tiers jf filia | C12892.71 D4610 | C1862.71 C4610.00 | C0 D0 | C407.17 C0 | D262,36 | 0 | | BQ interets | nc | 159.99+67,16 | | BQ RE compte client att | ok 411199 | ok 411198-9 | | OD Dépréciation client | ok | ok | | AC Remises arrières | nc | nc | | - CA12 - | nc | ok | | salaire gerant 64115 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | madelin 64152 | 1104.65 | 0 | ? | 99,19 | 1211,66 | 418,60 | | salaire RSI 641151 | 1643 | 0 | ? | 1893,00 | 300 | 0 | | 2033-B li 330 amendes 671 | 17 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | | OD IS bénéf | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | | OD Cession d'actif | nc | nc | ? | 0 | 0 | 0 | | BQ details paiements | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | | cli douteux 411 => 416 | ok | ok | ? | 0 | 0 | 0 | | OD Début d'exercice | | | ? | 0 | 0 | 0 | ===== Clôture annuelle 2 ===== | - - | 2016 A2 | 2016 Aleg | 2017 A2 | 2017 Al | | KM vehicule | | 121030 | 343 interv | 62 CA + 27 Al | | Remb KM vehicule 62513 | 4588.49 | 1988.26 | 30km 3745 € | 30km 972 € | | OD Amorti 2815 | 277.5Mac voir deb an | | 277.5Mac | | | ST Invent | nc | 1827.41 | nc | 1683,53 | | BQ Caisse | 415.25 | 113.60 | 879.85 | 153.60 | | OD Cmpt tiers jf filia | C4710.63 C2728.44 | C5269.80 D2728.44 | C12892.71 D4610 | C1862.71 C4610.00 | | BQ interets | nc | 2318.48 | nc | 159.99+67,16 | | BQ RE compte client att | ok 411199 | ok 411299 | ok 411199 | ok 411198-9 | | OD Dépréciation client | ok | ok | ok | ok | | AC Remises arrières | nc | nc | nc | nc | | - CA12 - | nc | ok | nc | ok | | salaire gerant 64115 | 3500 | 4000 | 6000 | 4000 | | madelin 64152 | 1044.14 | 0 | 1104.65 | 0 | | salaire RSI 641151 | 3751 | 6043 | 1643 | 0 | | 2033-B li 330 amendes 671 | 0 | 0 | 17 | 0 | | OD IS bénéf | 0 | 0 | | OD Cession d'actif | nc | nc | | BQ details paiements | ? | ? | | cli douteux 411 => 416 | ok | ok | | OD Début d'exercice | | | ===== Clôture annuelle ===== | - - | 2015 A2 | 2015 Aleg | 2016 A2 | 2016 Aleg | | KM vehicule | | 98979 | | 121030 | | Remb KM vehicule 62513 | 3995.00 | 1659.00 | 4588.49 | 1988.26 | | OD Amorti 2815 | 31.6Mac | nc | 277.5Mac voir debut ann | 277.5Mac | | ST Invent | nc | ok | nc | 1827.41 | | BQ Caisse | ok | ok | 415.25 | 113.60 | | OD Cmpt tiers jf filia | C8621.54 - D3.01 | C3972.96 - C3.01 | C4710.63 C2728.44 | C5269.80 D2728.44 | | BQ interets | nc | ok | nc | 2318.48 | | BQ RE compte client att | ok 411199 | ok 411299 | ok 411199 | ok 411299 | | OD Dépréciation client | Darcq | ok | ok | ok | | AC Remises arrières | nc | nc | nc | nc | | - CA12 - | ok | ok | nc | ok | | salaire gerant 64115 | 6500 | 8000 | 3500 | 4000 | | madelin 64152 | 988.97 | 0 | 1044.14 | 0 | | salaire RSI 641151 | 0 | 1612 | 3751 | 6043 | | 2033-B li 330 amendes 671 | 0 | 45 | 0 | 0 | | OD IS bénéf | 831.14 | 116.18+45 | 0 | 0 | | OD Cession d'actif | nc | nc | nc | nc | | BQ details paiements | ? | ? | ? | ? | | cli douteux 411 => 416 | nc | nc | ok | ok | | OD Début d'exercice | | | ==== Fin d'exercice 2020 ok check 2021-04-18 ==== || - |||||| || - |||||| || ** - Comptes tiers ** |||||| |OD|31/12/2020|467101| Alegori Avances de frais JFL | 456,24 | à faire 2021 | || - |||||| || ** - IS bénéf = 1000 ** |||||| |OD|31/12/2020|695120| IS tx 15% | 0| .| deficit | |OD|31/12/2020|444000| IS tx 15% | .| 0| deficit | || - |||||| || - |||||| || ** - ecriture cloture compte ** |||||| |OD|31/12/2020|6162 | assuranc | .| 0| | |OD|31/12/2020|6227 | greffe. | .| 275| | |OD|31/12/2020|6.... | ........ | .| | | |OD|31/12/2020|64115 | salaire | .| 0| | |OD|31/12/2020|641152 | madelin | .| 418| | |OD|31/12/2020|129 | deficit | 1124| .| | || - |||||| || - |||||| || ** - ecriture deficit / benefice ** |||||| |OD|01/01/2021|129| perte résultat ex precedent | .| 1224| ok 2021 | |OD|01/01/2021|110| perte résultat ex precedent | 1224| .| ok 2021 | || - |||||| |AN|01/01/2020|101| ran | .| 10000| ok 2021 | |AN|01/01/2020|106| ran | .| 1000| ok 2021 | |AN|01/01/2020|110| ran | .| 29012| ok 2021 | |AN|01/01/2020|467| ran | .| 456| ok 2021 | |AN|01/01/2020|512| ran | 39245| .| ok 2021 | |AN|01/01/2020|110| ran | 1224| .| ok 2021 | || - |||||| ==== Fin d'exercice 2019 ==== || - |||||| || - |||||| || ** - Comptes tiers ** |||||| |OD|31/12/2019|467101| Alegori Avances de frais JFL | 0.0 | ok 2019 | || - |||||| || ** - IS bénéf = 1000 ** |||||| |OD|31/12/2019|695120| IS tx 15% | 150| .| 0 pour 2019 | |OD|31/12/2019|444000| IS tx 15% | .| 150| 0 pour 2019 | || - |||||| || - |||||| || ** - ecriture cloture compte ** |||||| |OD|31/12/2019|6162 | assuranc | .| 256| | |OD|31/12/2019|6227 | greffe. | .| 47| | |OD|31/12/2019|6.... | ........ | .| | | |OD|31/12/2019|64115 | salaire | .| 300| | |OD|31/12/2019|641152 | madelin | .| 1211| | |OD|31/12/2019|7. | degrev. | 156| .| | |OD|31/12/2019|129 | deficit | 2409| .| | || - |||||| || - |||||| || ** - ecriture deficit / benefice ** |||||| |OD|01/01/2020|129| perte résultat ex precedent | .| 2409| ok 2020 | |OD|01/01/2020|110| perte résultat ex precedent | 2409| .| ok 2020 | || - |||||| |AN|01/01/2020|101| ran | .| 10000| ok 2020 | |AN|01/01/2020|106| ran | .| 1000| ok 2020 | |AN|01/01/2020|110| ran | .| 31422| ok 2020 | |AN|01/01/2020|467| ran | .| 37| ok 2020 | |AN|01/01/2020|512| ran | 40050| .| ok 2020 | |AN|01/01/2020|110| ran | 2409| .| ok 2020 | || - |||||| ==== Fin d'exercice 2018 ==== || - |||||| || ** - Amortissement** |||||| |OD|31/12/2008|281500| Pda | .| 50| ok alegori | immo=1812.72 | |OD|31/12/2008|681120| Pda | 50| .| ok alegori | - | || - |||||| || ** - Inventaire** | Impr/Données/Art/Aleg Stock intranet |||||| || - | Sauver sous /fact-a2info/Aperçu de la liste des articles.txt |||||| || - | ~/.bash/gestion_format_list6.bash |||||| | 01/01/2016 | ST | 3710 | Stock | | 2275.70 | | 01/01/2016 | ST | 6037 | Stock | 2275.70 | | | 31/12/2016 | ST | 3710 | Stock | 1827.41 | | | 31/12/2016 | ST | 6037 | Stock | | 1827.41 | || - |||||| || ** - Caisse** |||||| |BQ|31/12/2008|531000| Caisse Alego | .| 50| ok alegori | caisse=0 | |BQ|31/12/2008|467102| Cpt A2Info | 50| .| ok alegori | - | || - |||||| || ** - Comptes tiers ** |||||| |OD|31/12/2008|45511| A2Info CCA alégori | -257.63 | |OD|31/12/2008|467111| A2Info Avances de frais JFL | -3821.71 | |OD|31/12/2008|467102| Alegori Avances de frais A2Info | 257.63 | |OD|31/12/2008|467101| Alegori Avances de frais JFL | -5075.71 | || - |||||| || ** - Intérêts** |||||| |BQ|31/12/2008|760000| Intérêts | .| 50| ok alegori | |BQ|31/12/2008|512000| Intérêts | 50| .| ok alegori | |BQ|31/12/2008|768100| Intérêts livr | .| 50| ok alegori | |BQ|31/12/2008|512102| Intérêts livr | 50| .| ok alegori | || - |||||| || ** - Dépréciation compte client** |||||| |OD|31/12/2008|491000| Client Dupont | 119.6| .| ok alegori | AdViva+catal | |OD|31/12/2008|654000| Client Dupont | .| 100.0| ok alegori | AdViva+catal | |OD|31/12/2008|445700| Client Dupont | .| 19.6| ok alegori | AdViva+catal | || - |||||| |OD|31/12/2008|411ADV| Client Dupont | 119.6| .| ok alegori | AdViva+catal | |OD|31/12/2008|654000| Client Dupont | .| 100.0| ok alegori | AdViva+catal | |OD|31/12/2008|445700| Client Dupont | .| 19.6| ok alegori | AdViva+catal | || - |||||| || ** - Remises arrières** |||||| |AC|31/12/2008|401000| Fourn Dupont | 119.6| .| |AC|31/12/2008|609700| Fourn Dupont | .| 100.0| |AC|31/12/2008|445661| Fourn Dupont | .| 19.6| || - |||||| || ** - CA12 - ** |||||| |OD|31/12/2008|4457111| Ca12 | 100| .| | | |OD|31/12/2008|4456611| Ca12 | .| 50| | | |OD|31/12/2008|4455100| Ca12 | .| 50| | | |OD|31/12/2008|7580000| Ca12 | .| 50| | | || - |||||| || ** - IS bénéf = 1000 ** |||||| |OD|31/12/2008|695120| IS tx 15% | 150| .| ok alegori | |OD|31/12/2008|444000| IS tx 15% | .| 150| ok alegori | || - |||||| || ** - Cession d'actif ** |||||| |OD|04/02/2012|218200| Vente véhicule | .| 2173.91| ok a2 | |OD|04/02/2012|675000| Vente véhicule | 2173.91| .| ok a2 | |OD|04/02/2012|775000| Vente véhicule | .| 2173.91| ok a2 | |OD|04/02/2012|445710| Vente véhicule | .| 426.09| ok a2 | |OD|04/02/2012|512301| Vente véhicule | 2600.00| .| ok a2 | || - |||||| ==== Fin d'exercice vérifs ==== * Comptes tiers A2Info <=> Alegori * Compte tier JF Lemay * Comptes fournisseurs 401 * Comptes clients 411 * Passer les clients douteux de 411 à 416 pour non paiement * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 330 (réintégrations diverses) les écritures 67xx (pénalités, pv stationnement, ...) * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 374 (tva collectée) les écritures 4457 * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 378 (tva déduct sauf immob) les écritures 4456 * Comptes charges sociales 645 avec les decl annuelles ==== stock ==== | inventaires | | 31/12/2016 | 1827,41 | | 31/12/2015 | 2275,70 | | 31/12/2014 | 2284,17 | | 31/12/2013 | 3604,57 | | écritures | | 01/01/2016 | ST | 3710 | Stock | | 2275.70 | | 01/01/2016 | ST | 6037 | Stock | 2275.70 | | | 27/01/2016 | AC | 5121 | Ldlc | | 100 | | 27/01/2016 | AC | 6071 | Ldlc | 100 | | | 02/02/2016 | VE | 4111 | M Dupont | 120 | | | 02/02/2016 | VE | 7071 | M Dupont | | 120 | | 31/12/2016 | ST | 3710 | Stock | 1827.41 | | | 31/12/2016 | ST | 6037 | Stock | | 1827.41 | ==== cloture compta vérifs ==== * Sauvegarde * verif equilibre bilan * verif montant benefice * Quotidien / Ecritures de simulation * Cloture / cloture annuelle * Ecriture resultat ==>> RAN 120 ==>> 110 ==== IS Solde 2572 ==== * le 15 avril * [[http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3087/hb/rfiduchb3087fissol01.html|aide]] ==== Début d'exercice ==== || ** - Amortissement** |||||| |OD|01/01/2009|218200| Amortiss Véhicule | .| 5000| |OD|01/01/2009|281820| Amortiss Véhicule | 5000| .| || ** - Report à nouveau** |||||| |OD|01/01/2009|11000| Report à nouveau | .| 500| |OD|01/01/2009|10611| Réserve légale | 100| .| |OD|01/01/2009|12000| Bénéfice | 400| .| ==== Remb km ==== * 2017 * 62 interv Connect Assistance + 27 Aleg = Aleg = 972 € (30km / interv) * 343 interv A2Info = 3745 € (30km / interv) * 2016 * 201 interv Connect Assistance * 326 interv A2Info total 527 interv * remb A2Info : 4 588,49 * remb Aleg : 1 988,26 total == 18068km soit **34.3 km / interv** * 28/06/2016 A2Info 9271 x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 3374,64 OD * 24/10/2016 A2Info 6082 x 0.364 - 1000 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1213,85 OD * 24/10/2016 Aleg 1000 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1000 OD * 30/12/2016 Aleg (122443-117899-1829) 2715km = ¤¤¤¤¤¤¤ 988.26 OD * 2015 * 205 interv Connect Assistance * 341 interv A2Info total 546 interv * remb A2Info : 3 995,00 === 10975km * remb Aleg : 1 659,00 === 4557km total 15532 km soit **28.4km / interv** * 19/2/15 A2Info 145843km 1411km x 0,364 ¤¤¤¤¤¤¤ 514 € AD * 12/05/15 A2info 4442 km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1617 € AD * 23/12/15 A2info 5123km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1864 € AD * 29/05/15 Aleg C3 Fred 646km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 235€ AD * 10/06/15 Aleg 559km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 203 € AD * 30/07/15 Aleg 1986km x 0,364 == ¤¤¤¤¤¤¤ 723 € AD * 07/09/15 Aleg 1368km x 0,364 == ¤¤¤¤¤¤¤ 498 € AD ==== 2009 ==== * Stock 2009 * Ventes : 3969.59 HT * Achats : 2774.73 HT * Destockage : 100.05 HT = 5482.26-5382.21 * Inventaire 31/12 prix vente = 3300.90 * Stock 2/3/2010 * 707 = 704.84 * 607 = 1096.36 * 371 = 5382.21 * GestComm ventes = 2957.68 - 28.43 - 1776.69 = 1152.56 * GestComm achats = 1580.27 * Comptes au 31 dec 2009 * T60 20990301 : 11091.12 => 0.00 * T60 20990302 : 5150.00 => 5330.25 * T60 20990303 : 5150.00 => 5330.25 * T60 20990304 : 5150.00 => 5330.25 * T60 20990305 : 5150.00 => 5330.25 * T60 20990306 : 0.00 * T60 20990307 : 5245.71 => 5475.18 * T60 20990308 : 5245.71 => 5475.18 * (soit 42182.54 en T60) * CC 20990341 : 20515.79 * Comptes au 31 dec 2009 * T60 20990302 : 5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0 * T60 20990303 : 5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0 * T60 20990304 : 5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0 * T60 20990305 : 5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0 * T60 20990307 : 5245.71 => 5475.18 => 0 * T60 20990308 : 5245.71 => 5475.18 => 0 * T60 20990309 : 5500.00 => 5623.75 => 5764.34 * T60 20990310 : 5500.00 => 5623.75 => 5764.34 * T60 20990311 : 5500.00 => 5623.75 => 5764.34 * T60 20990312 : 5500.00 => 5623.75 => 5764.34 * T60 20990313 : 6087.69 => 6224.66 => 6380.28 * T60 20990314 : 5000 => 5034.32 * T60 20990315 : 5000 => 5034.32 * T60 20990316 : 5000 => 5034.32 * T60 20990317 : 5000 => 5034.32 * T60 20990318 : 4620.72 => 4652.44 * T60 Roanne : 5082.41 * Livret A postal : 426.73 * (soit 42182.54 en T60) => 51314.77 en tonic * CC 20990341 : 20515.79 => 19179.94 * Comptes au 31 dec 2014 * 20990309 5937,27 * 20990310 5937,27 * 20990311 5937,27 * 20990312 5937,27 * 20990313 6571,69 * 20990314 5128,66 * 20990315 5128,66 * 20990316 5128,66 * 20990317 5128,66 * 20990318 4739,63 * total 55575,04