alegori:cloture [Ambierle]

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           $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'jflemay@hotmail.com' && $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] != 'marina.lemay@hotmail.com' ) 
   {  die('no rights to read this page'); }  </php>
   
~~NOCACHE~~


===== Clôture annuelle 3 =====

|  -                   -  |      2017 A2  |       2017 Al  |     2018 A2   |       2018 Al  |      2019 Al  |      2020 Al  |
| KM vehicule             |    343 interv |  62 CA + 27 Al |    34 interv  |          5 Al  |  0 |  0 |
| Remb KM vehicule 62513  |  30km  3745 € | 30km     972 € |  30km 0,364 371 € | 30km  54  € |  0 |  0 |
| OD Amorti 2815          |    277.5Mac   |                |   245,90 Mac  |                |  0 |  0 |
| ST Invent               |      nc       |    1683,53     |      nc       |         0,00   |  0 |  0 |
| BQ Caisse               |    879.85     |     153.60     |       990,30  |       153.60   |  0 |  0 |
| OD Cmpt tiers jf filia  |  C12892.71 D4610  | C1862.71 C4610.00  |  C0 D0  | C407.17 C0  |  D262,36 |  0 |
| BQ interets             |    nc   |   159.99+67,16  |   
| BQ RE compte client att |   ok 411199  | ok 411198-9 |  
| OD Dépréciation client  |    ok  |  ok  | 
| AC Remises arrières     |   nc  |  nc  | 
| -  CA12 -               |    nc  |  ok  | 
| salaire gerant  64115   |    6000    |  4000  |  0  |     0     |  0 |  0 |
| madelin 64152           |   1104.65  |    0   |  ?  |    99,19  | 1211,66 |  418,60 |
| salaire RSI 641151      |    1643    |    0   |  ?  |  1893,00  |  300 |  0 |
| 2033-B li 330 amendes 671 |   17     |    0   |  ?  |     0     |  0 |  0 |
| OD IS bénéf             |     0   |    0   |     ?  |     0     |  0 |  0 |
| OD Cession d'actif      |    nc   |   nc   |     ?  |     0     |  0 |  0 |
| BQ details paiements    |    ?    |    ?   |     ?  |     0     |  0 |  0 |
| cli douteux 411 => 416  |    ok   |   ok   |     ?  |     0     |  0 |  0 |
| OD Début d'exercice     |         |        |     ?  |     0     |  0 |  0 |

===== Clôture annuelle 2 =====

|  -                   -  | 2016 A2  | 2016 Aleg |     2017 A2  |       2017 Al  |
| KM vehicule             |          |   121030  |   343 interv |  62 CA + 27 Al |
| Remb KM vehicule 62513  |  4588.49 |   1988.26 | 30km  3745 € | 30km     972 € |
| OD Amorti 2815          | 277.5Mac voir deb an | | 277.5Mac   |                |
| ST Invent               |   nc     |  1827.41  |     nc       |    1683,53     |
| BQ Caisse               |  415.25  |   113.60  |   879.85     |     153.60     |
| OD Cmpt tiers jf filia  |  C4710.63 C2728.44  |  C5269.80 D2728.44  | C12892.71 D4610  | C1862.71 C4610.00  |
| BQ interets             |   nc  |  2318.48  |   nc   |   159.99+67,16  | 
| BQ RE compte client att |  ok 411199  | ok 411299 |  ok 411199  | ok 411198-9 |
| OD Dépréciation client  |   ok  |  ok  |   ok  |  ok  |
| AC Remises arrières     |   nc  |  nc  |  nc  |  nc  |
| -  CA12 -               |   nc  |  ok  |   nc  |  ok  |
| salaire gerant  64115   |   3500  |  4000     |   6000    |  4000  |
| madelin 64152           |   1044.14  |    0   |  1104.65  |    0   |
| salaire RSI 641151      |    3751    |  6043  |   1643    |    0   |
| 2033-B li 330 amendes 671  |  0  |  0  |  17  |  0  |
| OD IS bénéf             |   0  |  0  |
| OD Cession d'actif      |    nc  |   nc  |
| BQ details paiements    |    ?   |   ?   |
| cli douteux 411 => 416  |     ok  |   ok  |
| OD Début d'exercice     |          |           |


===== Clôture annuelle =====

|  -                   -  |  2015 A2 | 2015 Aleg | 2016 A2  | 2016 Aleg |
| KM vehicule             |          |    98979  |          |   121030  |
| Remb KM vehicule 62513  |  3995.00 |   1659.00 |  4588.49 |   1988.26 |
| OD Amorti 2815          |  31.6Mac |    nc     | 277.5Mac voir debut ann |  277.5Mac   |
| ST Invent               |    nc    |    ok     |   nc     |  1827.41  |
| BQ Caisse               |    ok    |    ok     |  415.25  |   113.60  |
| OD Cmpt tiers jf filia  |   C8621.54 - D3.01  | C3972.96 - C3.01  |  C4710.63 C2728.44  |  C5269.80 D2728.44  |
| BQ interets             |    nc    |    ok     |   nc  |  2318.48  |
| BQ RE compte client att |    ok 411199    |    ok 411299  |  ok 411199  | ok 411299 |
| OD Dépréciation client  |   Darcq  |    ok     |  ok  |  ok  |
| AC Remises arrières     |    nc    |    nc     |  nc  |  nc  |
| -  CA12 -               |    ok    |    ok     |  nc  |  ok  |
| salaire gerant  64115   |   6500   |    8000   |  3500  |  4000  |
| madelin 64152           |   988.97 |      0    |  1044.14  |  0  |
| salaire RSI 641151      |     0    |   1612    |   3751    |  6043  |
| 2033-B li 330 amendes 671  |   0     |    45   |   0  |  0  |
| OD IS bénéf             |   831.14 |   116.18+45     |  0  |  0  |
| OD Cession d'actif      |    nc    |    nc     |   nc  |   nc  |
| BQ details paiements    |    ?     |    ?      |   ?   |   ?   |
| cli douteux 411 => 416  |    nc    |    nc     |   ok  |   ok  |
| OD Début d'exercice     |          |           |

==== Fin d'exercice 2020 ok check 2021-04-18 ====

|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - Comptes tiers ** ||||||
|OD|31/12/2020|467101| Alegori Avances de frais JFL  |  456,24 |  à faire 2021 |
|| - ||||||
|| ** - IS bénéf = 1000 ** ||||||
|OD|31/12/2020|695120| IS tx 15%     |    0|      .| deficit | 
|OD|31/12/2020|444000| IS tx 15%     |    .|      0| deficit | 
|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - ecriture cloture compte ** ||||||
|OD|31/12/2020|6162    | assuranc    |       .|      0|  | 
|OD|31/12/2020|6227    | greffe.     |       .|    275|  | 
|OD|31/12/2020|6....   | ........    |       .|       |  | 
|OD|31/12/2020|64115   | salaire     |       .|      0|  | 
|OD|31/12/2020|641152  | madelin     |       .|    418|  | 
|OD|31/12/2020|129     | deficit     |    1124|      .|  | 
|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - ecriture deficit / benefice ** ||||||
|OD|01/01/2021|129| perte résultat ex precedent    |       .|    1224| ok 2021 | 
|OD|01/01/2021|110| perte résultat ex precedent    |    1224|       .| ok 2021 | 
|| - ||||||
|AN|01/01/2020|101| ran                            |       .|   10000| ok 2021 | 
|AN|01/01/2020|106| ran                            |       .|    1000| ok 2021 | 
|AN|01/01/2020|110| ran                            |       .|   29012| ok 2021 | 
|AN|01/01/2020|467| ran                            |       .|     456| ok 2021 | 
|AN|01/01/2020|512| ran                            |   39245|       .| ok 2021 | 
|AN|01/01/2020|110| ran                            |    1224|       .| ok 2021 | 
|| - ||||||

==== Fin d'exercice 2019 ====

|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - Comptes tiers ** ||||||
|OD|31/12/2019|467101| Alegori Avances de frais JFL  |   0.0 |  ok 2019 |
|| - ||||||
|| ** - IS bénéf = 1000 ** ||||||
|OD|31/12/2019|695120| IS tx 15%     |    150|      .| 0 pour 2019 | 
|OD|31/12/2019|444000| IS tx 15%     |      .|    150| 0 pour 2019 | 
|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - ecriture cloture compte ** ||||||
|OD|31/12/2019|6162    | assuranc    |       .|    256|  | 
|OD|31/12/2019|6227    | greffe.     |       .|     47|  | 
|OD|31/12/2019|6....   | ........    |       .|       |  | 
|OD|31/12/2019|64115   | salaire     |       .|    300|  | 
|OD|31/12/2019|641152  | madelin     |       .|   1211|  | 
|OD|31/12/2019|7.      | degrev.     |     156|      .|  | 
|OD|31/12/2019|129     | deficit     |    2409|      .|  | 
|| - ||||||
|| - ||||||
|| ** - ecriture deficit / benefice ** ||||||
|OD|01/01/2020|129| perte résultat ex precedent    |       .|    2409| ok 2020 | 
|OD|01/01/2020|110| perte résultat ex precedent    |    2409|       .| ok 2020 | 
|| - ||||||
|AN|01/01/2020|101| ran                            |       .|   10000| ok 2020 | 
|AN|01/01/2020|106| ran                            |       .|    1000| ok 2020 | 
|AN|01/01/2020|110| ran                            |       .|   31422| ok 2020 | 
|AN|01/01/2020|467| ran                            |       .|      37| ok 2020 | 
|AN|01/01/2020|512| ran                            |   40050|       .| ok 2020 | 
|AN|01/01/2020|110| ran                            |    2409|       .| ok 2020 | 
|| - ||||||



==== Fin d'exercice 2018 ====

|| - ||||||
|| ** - Amortissement** ||||||
|OD|31/12/2008|281500| Pda           |     .|   50| ok alegori | immo=1812.72 |
|OD|31/12/2008|681120| Pda           |    50|    .| ok alegori | - |
|| - ||||||
|| ** - Inventaire** | Impr/Données/Art/Aleg Stock intranet ||||||
|| - | Sauver sous  /fact-a2info/Aperçu de la liste des articles.txt ||||||
|| - | ~/.bash/gestion_format_list6.bash ||||||
| 01/01/2016 | ST | 3710 | Stock     |          |  2275.70 |
| 01/01/2016 | ST | 6037 | Stock     |  2275.70 |          | 
| 31/12/2016 | ST | 3710 | Stock     |  1827.41 |          |
| 31/12/2016 | ST | 6037 | Stock     |          |  1827.41 | 
|| - ||||||
|| ** - Caisse** ||||||
|BQ|31/12/2008|531000| Caisse Alego  |     .|   50| ok alegori | caisse=0 |
|BQ|31/12/2008|467102| Cpt A2Info    |    50|    .| ok alegori | - |
|| - ||||||
|| ** - Comptes tiers ** ||||||
|OD|31/12/2008|45511| A2Info CCA alégori  |  -257.63 |
|OD|31/12/2008|467111| A2Info Avances de frais JFL |  -3821.71 |
|OD|31/12/2008|467102| Alegori Avances de frais A2Info | 257.63 |
|OD|31/12/2008|467101| Alegori Avances de frais JFL  | -5075.71 |
|| - ||||||
|| ** - Intérêts** ||||||
|BQ|31/12/2008|760000| Intérêts      |     .|   50| ok alegori | 
|BQ|31/12/2008|512000| Intérêts      |    50|    .| ok alegori | 
|BQ|31/12/2008|768100| Intérêts livr |     .|   50| ok alegori | 
|BQ|31/12/2008|512102| Intérêts livr |    50|    .| ok alegori | 
|| - ||||||
|| ** - Dépréciation compte client** ||||||
|OD|31/12/2008|491000| Client Dupont | 119.6|      .| ok alegori | AdViva+catal |
|OD|31/12/2008|654000| Client Dupont |     .|  100.0| ok alegori | AdViva+catal |
|OD|31/12/2008|445700| Client Dupont |     .|   19.6| ok alegori | AdViva+catal |
|| - ||||||
|OD|31/12/2008|411ADV| Client Dupont | 119.6|      .| ok alegori | AdViva+catal |
|OD|31/12/2008|654000| Client Dupont |     .|  100.0| ok alegori | AdViva+catal |
|OD|31/12/2008|445700| Client Dupont |     .|   19.6| ok alegori | AdViva+catal |
|| - ||||||
|| ** - Remises arrières** ||||||
|AC|31/12/2008|401000| Fourn  Dupont |  119.6|      .|
|AC|31/12/2008|609700| Fourn  Dupont |      .|  100.0|
|AC|31/12/2008|445661| Fourn  Dupont |      .|   19.6|
|| - ||||||
|| ** - CA12 - ** ||||||
|OD|31/12/2008|4457111| Ca12          |   100|    .| |  |
|OD|31/12/2008|4456611| Ca12          |     .|   50| |  |
|OD|31/12/2008|4455100| Ca12          |     .|   50| |  |
|OD|31/12/2008|7580000| Ca12          |     .|   50| |  |
|| - ||||||
|| ** - IS bénéf = 1000 ** ||||||
|OD|31/12/2008|695120| IS tx 15%     |    150|      .| ok alegori | 
|OD|31/12/2008|444000| IS tx 15%     |      .|    150| ok alegori | 
|| - ||||||
|| ** - Cession d'actif ** ||||||
|OD|04/02/2012|218200| Vente véhicule  |        .|  2173.91| ok a2 | 
|OD|04/02/2012|675000| Vente véhicule  |  2173.91|        .| ok a2 | 
|OD|04/02/2012|775000| Vente véhicule  |        .|  2173.91| ok a2 | 
|OD|04/02/2012|445710| Vente véhicule  |        .|   426.09| ok a2 | 
|OD|04/02/2012|512301| Vente véhicule  |  2600.00|        .| ok a2 | 
|| - ||||||




==== Fin d'exercice vérifs ====

  * Comptes tiers A2Info <=> Alegori
  * Compte tier JF Lemay
  * Comptes fournisseurs 401 
  * Comptes clients 411
  * Passer les clients douteux de 411 à 416 pour non paiement
  * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 330 (réintégrations diverses) les écritures 67xx (pénalités, pv stationnement, ...)
  * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 374 (tva collectée) les écritures 4457 
  * Dans La colonne 2033-B résultat fiscal, ligne 378 (tva déduct sauf immob) les écritures 4456
  * Comptes charges sociales 645 avec les decl annuelles




==== stock ====

| inventaires |
| 31/12/2016 | 1827,41 |
| 31/12/2015 | 2275,70 |
| 31/12/2014 | 2284,17 |
| 31/12/2013 | 3604,57 |


| écritures |
| 01/01/2016 | ST | 3710 | Stock     |          |  2275.70 |
| 01/01/2016 | ST | 6037 | Stock     |  2275.70 |          | 
| 27/01/2016 | AC | 5121 | Ldlc      |          |      100 |
| 27/01/2016 | AC | 6071 | Ldlc      |      100 |          |
| 02/02/2016 | VE | 4111 | M Dupont  |      120 |          |
| 02/02/2016 | VE | 7071 | M Dupont  |          |      120 |
| 31/12/2016 | ST | 3710 | Stock     |  1827.41 |          |
| 31/12/2016 | ST | 6037 | Stock     |          |  1827.41 | 

==== cloture compta vérifs ====
  * Sauvegarde
  * verif equilibre bilan
  * verif montant benefice
  * Quotidien / Ecritures de simulation
  * Cloture / cloture annuelle
  * Ecriture resultat ==>> RAN  120 ==>> 110


==== IS Solde 2572 ====

  * le 15 avril 
  * [[http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3087/hb/rfiduchb3087fissol01.html|aide]]

==== Début d'exercice ====

|| ** - Amortissement** ||||||
|OD|01/01/2009|218200| Amortiss Véhicule |    .| 5000|
|OD|01/01/2009|281820| Amortiss Véhicule | 5000|    .|
|| ** - Report à nouveau** ||||||
|OD|01/01/2009|11000| Report à nouveau |    .|  500|
|OD|01/01/2009|10611| Réserve légale   |  100|    .|
|OD|01/01/2009|12000| Bénéfice         |  400|    .|
















==== Remb km ====

  * 2017
    * 62 interv Connect Assistance + 27 Aleg =  Aleg = 972 € (30km / interv)
    * 343 interv A2Info = 3745 € (30km / interv)
  * 2016
    * 201 interv Connect Assistance
    * 326 interv A2Info  total 527 interv
    * remb A2Info : 4 588,49
    * remb Aleg : 1 988,26  total == 18068km soit **34.3 km / interv**
    * 28/06/2016 A2Info 9271 x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 3374,64  OD 
    * 24/10/2016 A2Info 6082 x 0.364 - 1000 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1213,85 OD
    * 24/10/2016 Aleg 1000 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1000 OD
    * 30/12/2016 Aleg (122443-117899-1829) 2715km  = ¤¤¤¤¤¤¤ 988.26 OD
  * 2015
    * 205 interv Connect Assistance
    * 341 interv A2Info  total 546 interv
    * remb A2Info : 3 995,00  === 10975km
    * remb Aleg : 1 659,00  === 4557km total 15532 km soit **28.4km / interv**
    * 19/2/15 A2Info 145843km 1411km x 0,364 ¤¤¤¤¤¤¤ 514 € AD
    * 12/05/15 A2info 4442 km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1617 € AD
    * 23/12/15 A2info 5123km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 1864 € AD
    * 29/05/15 Aleg C3 Fred   646km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤ 235€ AD
    * 10/06/15 Aleg 559km x 0.364 = ¤¤¤¤¤¤¤  203 € AD
    * 30/07/15 Aleg 1986km x 0,364 == ¤¤¤¤¤¤¤ 723 € AD
    * 07/09/15 Aleg 1368km x 0,364  == ¤¤¤¤¤¤¤ 498 € AD



==== 2009 ====

  * Stock 2009
    * Ventes : 3969.59 HT
    * Achats : 2774.73 HT
    * Destockage : 100.05 HT = 5482.26-5382.21
    * Inventaire 31/12 prix vente = 3300.90
  * Stock 2/3/2010
    * 707 = 704.84
    * 607 = 1096.36
    * 371 = 5382.21
    * GestComm ventes = 2957.68 - 28.43 - 1776.69 = 1152.56
    * GestComm achats = 1580.27

  * Comptes au 31 dec 2009
    * T60 20990301 : 11091.12 => 0.00
    * T60 20990302 :  5150.00 => 5330.25
    * T60 20990303 :  5150.00 => 5330.25 
    * T60 20990304 :  5150.00 => 5330.25
    * T60 20990305 :  5150.00 => 5330.25
    * T60 20990306 :     0.00 
    * T60 20990307 :  5245.71 => 5475.18
    * T60 20990308 :  5245.71 => 5475.18
    * (soit 42182.54 en T60)
    * CC  20990341 : 20515.79

  * Comptes au 31 dec 2009
    * T60 20990302 :  5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0
    * T60 20990303 :  5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0
    * T60 20990304 :  5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0
    * T60 20990305 :  5150.00 => 5330.25 => 5806.77 => 6155.18 => 0
    * T60 20990307 :  5245.71 => 5475.18 => 0
    * T60 20990308 :  5245.71 => 5475.18 => 0
    * T60 20990309 :  5500.00 => 5623.75 => 5764.34
    * T60 20990310 :  5500.00 => 5623.75 => 5764.34
    * T60 20990311 :  5500.00 => 5623.75 => 5764.34
    * T60 20990312 :  5500.00 => 5623.75 => 5764.34
    * T60 20990313 :  6087.69 => 6224.66 => 6380.28
    * T60 20990314 :  5000    => 5034.32
    * T60 20990315 :  5000    => 5034.32
    * T60 20990316 :  5000    => 5034.32
    * T60 20990317 :  5000    => 5034.32
    * T60 20990318 :  4620.72 => 4652.44

    * T60 Roanne   :  5082.41
    * Livret A postal : 426.73
    * (soit 42182.54 en T60) => 51314.77 en tonic
    * CC  20990341 : 20515.79 => 19179.94


  * Comptes au 31 dec 2014
    * 20990309 	5937,27
    * 20990310 	5937,27
    * 20990311 	5937,27
    * 20990312 	5937,27
    * 20990313 	6571,69
    * 20990314	5128,66
    * 20990315	5128,66
    * 20990316	5128,66
    * 20990317	5128,66
    * 20990318	4739,63	
    * total 	55575,04